发布日期:2024-08-06
本站音书,7月31日,招商中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0479元,累计净值为1.0479元,较前一走动日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.45%,近6个月高潮1.01%,近1年高潮2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比104.74%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文...